Dolar ve borsayı jeopolitik riskler etkiliyor

Sevgili dostlar merhaba,

Salı günü Borsa İstanbul (-1,41%) 1107 puan düşerek, 77,428 puandan kapandı. İşlem hacmi 3,592,216,766 TL oldu.

Bugün tüm dünya borsaları eksi değerler aldı. Bu duruma gerekçe olarak,

1-Trump’ın yapılan son anketlerde Clinton ile daha önceden açılmış olan farkı, bir puana kadar kapatması finansal piyasaları oldukça huzursuz ediyor.

2-Avrupa şirketlerinden gelen olumsuz bilanço haberleri.

Bu konulara ek olarak, Türkiye’de Musul Operasyonu için olduğu düşünülen, çok büyük bir askeri kuvvetin, güneye kaydırılması haberi Salı günü Borsayı düşüren etkenlerden biri oldu. Anılan konuyu dünkü raporumuzda 78,200 desteğinin muhtemel kırılma gerekçesi olarak belirtmiş, düşüşün 77 bine kadar sürebileceğini de eklemiştik.

Gün içi gelen verilere baktığımızda,

1-Çin imalat satın alma yöneticileri endeksi (PMI)* tahminden daha iyi geldi. Rakam: 51,2

2-İngiltere imalat satın alma yöneticileri endeksi (PMI)* tahminden hafif kötü geldi. Rakam: 54,3

3-Amerika imalat satın alma yöneticileri endeksi (PMI)* tahminden daha iyi geldi. Rakam: 51,9

PMI verilerinin beklentiler dahilinde gelmesine rağmen yukarıda belirttiğimiz konular nedeni ile borsalar eksi değerler aldı.

ÇARŞAMBA GÜNÜ PİYASALARI ETKİLEYECEK KONULAR/VERİLER NELER?

1-Türkiye, siyasilerden gelecek olan Musul Operasyonu’na ilişkin sinyalleri takip edecek. Verilecek mesajların tonları sertleşirse borsada düşüş, dolarda yükseliş olarak gerçekleşmeler karşımıza çıkabilecek.

2-Almanya imalat satın alma yöneticileri endeksi* açıklanacak. Tahmin: 55,1 Ayrıca Almanya’da işsizlik oranı verisi de açıklanacak. (PMI verisi tahminden iyi gelirse borsayı olumlu etkiler)

3-İngiltere inşaat satın alma yöneticileri endeksi açıklanacak. Tahmin:51,8

4-ABD Tarım dışı istihdam raporu* gelecek. Tahmin:165 bin (Tahminden kötü gelen veri doları zayıflatır. Normal şartlarda borsayı düşürür.)

5-ABD ham petrol stok verisi gelecek. (Stok durumuna göre petrol fiyatı şekilleniyor. Petrol artınca borsa olumlu, düşünce olumsuz etkileniyor)

6-FED faiz açıklaması yapacak. (FED faiz artırımı yaparsa tüm dünya borsaları para tahvile kaçacağı için düşer)

Piyasaların, yukarıda belirttiğim günlük veri akışına ek olarak, Türkiye jeopolitik riskleri, ABD seçim gerginliği, FED faiz kararı gibi önünde sürekli duran sabit riskleri var. Belirttiğim bu konular bugüne dek borsanın ayağına bağlanmış çapa misali piyasaları aşağıya çekti. Bu konuların ortada duruyor olması, görülen yükselişleri de seanslık veya bir iki günlük hareketler haline sokmuştur.

BORSA İSTANBUL’UN TEKNİK GÖRÜNTÜSÜ

Borsa İstanbul bugün sert düştü. Bu düşüşe göre yeni teknik seviyeleri belirleyerek takip etmek faydalı olacaktır.

Endeks şimdilik 77,300 üzerinde tutunabilirse 78,500 puana yükselmek için güç toplayabilir. 78,300 seviyesi aşağıya doğru kırılırsa 76 bin seviyesi gündeme gelebilir.

Bu tip günlerin borsa da işlem yapmak ve olanı biteni anlamak, strateji çizmek için en zor günler olduğunu belirtmem gerek. Ama piyasayı etkileme potansiyeli olan negatif olayları biliyorsanız, bunların ne zaman ve hangi tesirde etki yapacağınızı bilmemeniz çok da büyük kayıp değildir.

Buradan çıkartacağımız sonuç, negatif olaylar gerçekleştikçe piyasanın önünü tıkayan etkenlerin aslında ortadan kalktığıdır. Bu esnada piyasaların düşmesi doğaldır, panik yapılmaması, alım için doğru zamanın beklenmesi faydalı olacaktır.

Amerikan doları Salı akşam saatlerinde 3,1180 TL Euro ise 3,4530 TL seviyesinden işlem görmekteydi. Uluslararası piyasalarda dolar endeksi* gerilerken Türkiye’de doların artma nedeni, yukarıda da belirttiğimiz gibi Türkiye’nin Musul Operasyonu’na kendi insiyatifi ile dahil olacağı beklentilerinin artmasıydı.

(Dolar endeksi, dünyada en çok konvertibl (değişimi kolay) olan 6 adet yerel para biriminin dolar karşısındaki değerini hesaplamak amacıyla kullanılan bir göstergedir. Bu 6 adet para biriminin, para piyasaları içerisinde kullanılma durumlarına göre ağırlıkları farklıdır.)

Dolarda daha önce de belirttiğimiz üzere zirve 3,12 TL ve gerçekleşecek negatif olayların ağırlığına göre yeni zirveler oluşacak. Bu negatif olayların yarın için en önemlisi jeopolitik risklere ait olanıdır.

Bugün gelen ihracat rakamlarındaki düşüş ve enflasyonun öncü göstergelerinden sayılan İTO perakende fiyat endeksinde görülen artışlarda, doların hareketlenmesinde pay sahibiydi.

(Enflasyon artışı faiz oranlarını ve döviz kurunu yükseltici etki yapar. Enflasyon faiz ilişkisi için “Hafta sonu finans eğitimi” isimli çalışmamızı ‘piyasa günlüğü’ bölümü içinde okuyabilirsiniz. -Sitenin en altında kategoriler içinde-)

Dolarda teknik tabloya bakacak olursak,

Dolarda yukarı hareketlerde geçmişte gördüğümüz sadece 3,12 TL seviyesi var, ancak bu seviyenin çıkan dolar kurunu baskılayacak psikolojik bir etkisi olduğunu düşünmüyorum. Geri gelişlerde 3,09 TL ve 3,07 TL seviyelerimiz destek noktalarımızdır.

Ons altın Salı akşam saatlerinde 1291 dolardan, gram altın ise 129 TL'den işlem görmekteydi.

Dünkü raporumuzda belirttiğimiz gibi ons altın 1274 doların üstünde kaldığı sürece yukarı harekete devam eder demiştik. Bu harekette etkili olan konular ise.

1-Son iki gündür uluslararası piyasalarda değerlenen doların gevşemesi. (Dolar değeri ve altın ters yönlü çalışır)

2-Trump'ın Clinton ile arasındaki farkı kapatması. (Trump’ın kaos getireceği endişesi ile finansal piyasalarda sermaye, borsalardan ve tahvilden çıkıp, güvenli liman denilen altına geçer)

Trump anketlerde düşene dek ons altın yukarı gidecektir. Teknik seviyelere bakarak hareket etmek faydalı olacaktır.

Ons altın 1290 dolar seviyesinde. Bu seviyenin geçilmesi halinde 1300 dolar seviyesi gündeme gelecek. Muhtemel gerileme halinde ise 1281 dolar ve 1273 dolar seviyeleri destek bölgelerimiz olacaktır.

*eğitim notlarına detay için bakınız : http://www.aydinlik.com.tr/hafta-sonu-finans-egitiminiz-burada

Evren Devrim Zelyut Twitter: @evrendevrimz

Yasal Uyarı

Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, Aracı Kurumlar, Portföy Yönetim Şirketleri, Mevduat Kabul Etmeyen Bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.